ALTRK - Rozszerzenie do SAP Business One umożliwiające księgowanie elektronicznych wyciągów bankowych oraz znacznie usprawniające rejestrowanie klasycznych - ręcznych.

• Praca bezpośrednio z menu SAP Business One;
• Automatyczne księgowanie płatności przychodzących i wychodzących w walucie PLN oraz walutach obcych z wyciągu bankowego;
• Automatyczna kompensata kursu waluty dla należności oraz pozostałych operacji na kontach księgi głównej.

Program uruchamiany jest bezpośrednio z menu SAP Business One.

Add-On pozwala na automatyczne zaksięgowanie płatności przychodzących i wychodzących w walucie lokalnej (systemowej) oraz w walutach obcych po kursie kupna/sprzedaży waluty banku.

Podstawowym krokiem jest zaczytanie wyciągu bankowego w postaci elektronicznej poprzez wciśnięcie przycisku „Importuj”. Program automatycznie zaczyta plik wyciągu i zapisze go w odpowiednie tabele bazy danych – dzięki temu zapamiętane zostają dane z wyciągu, a księgowania do danego wyciągu bankowego możemy dokonywać w dowolnej chwili.

Wyciąg dla określonego rachunku posiada:

• Datę wyciągu;
• Numer wyciągu;
• Numer rachunku;
• Walutę rachunku oraz kurs;
• Saldo początkowe, końcowe oraz dostępne

Zaczytany plik może dotyczyć więcej niż jednego rachunku bankowego – np w dwóch walutach PLN oraz EUR.

Każdy wyciąg posiada również pozycje które zawierają:

• Nazwę partnera handlowego z wyciągu bankowego;
• Przychód/Rozchód – oznaczające odpowiednio kwoty zapłaty za należności/zobowiązania;
• Rodzaj waluty w jakiej następuje zaksięgowanie płatności;
• Kurs waluty;
• Tytuł przelewu (Szczegóły);
• Dodatkowo: po dokonaniu płatności numer transakcji tej płatności w SAP oraz status „Zamknięty” potwierdzający wykonanie księgowania płatności w SAP.

Pozycje wyświetlane są poprzez dwukrotne kliknięcie w pierwszą kolumnę danego wyciągu i rachunku bankowego.

Księgowanie płatności z wyciągu bankowego

Proces zaksięgowania płatności wychodzących i przychodzących wygląda identycznie.

1. Wybierany jest kod partnera handlowego (pierwsza kolumna)
2. Po dwukrotnym kliknięciu na pierwszą kolumnę odpowiedniej pozycji wyciągu bankowego otworzy się okno „Płatności przychodzące” (dla spłaty należności) lub „Płatności wychodzące” (dla spłaty zobowiązań). Zaznaczamy odpowiedni dokument (zgodnie z tym, który widnieje w „Szczegółach” na pozycji wyciągu bankowego). Pole uwagi w oknie płatności jest uzupełnione automatycznie pozycją „Szczegóły” z wyciągu bankowego. Uzupełnione zostaje również pole „Referencja” – numerem wyciągu bankowego.
3. Po wciśnięciu klawisza „Dodaj” płatność w prosty sposób jest automatycznie zaksięgowana.

Kompensata walutowa

Program poza podstawową funkcjonalnością – księgowania płatności z wyciągu bankowego, posiada również możliwość automatycznego obliczania różnic kursowych dla rozrachunków oraz operacji dokonanych na kontach. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna podczas wyceny na dzień bilansowy wg. średniego kursu NBP środków pieniężnych oraz należności wyrażonych w walucie obcej.

Kryterium wyboru może być klient lub konto KG, waluta oraz zakres dat

Rozliczenie różnic kursowych następuje automatycznie poprzez wybranie odpowiedniego dokumentu i wciśnięciu „Księguj”. Wcześniej należy podać datę księgowania, kurs rozliczenia (np. kurs kupna waluty obcej od banku czy średni kurs NBP), konto różnic dla różnic dodatnich (konto przychodów) oraz ujemnych (konto kosztów). Ponadto można również wybrać odpowiedni kod centrum kosztów/zysku.

Zawartość tego dokumentu możemy sprawdzić klikając strzałkę przy „Nr transakcji”