Zastosowanie

System integruję sie z interfejsem użytkownika SAP Bussines One. Na podstawie nierozliczonych faktur zakupu, korekt, nadpłat lub zapisów księgowych AltBank tworzy zbiorówki (paczki przelewów). Proces tworzenia zbiorówek jest w pełni zautomatyzowany i rola użytkownika może ograniczać sie tylko do określenia jaka pozycja ma być płacona. Zbiorówki mogą być eksportowane następnie do systemu bankowości elektronicznej stosowanej w firmie.

Możliwości i opis programu

• Pełna integracja z SAP Business One;
• Tworzenie zbiorówek na podstawie dokumentów Sap Business One;
• Możliwość dodawania własnych przelewów (nie związanych z żadnym dokumentem);
• Grupowanie przelewów w ramach jednego o konta;
• Rozbudowane możliwości wyboru dokumentów;
• Wiele formatów eksportowych (elixir-0, Goniec, Videotel, Telepay, koban itp);
• Drukowanie przelewów (wstrzeliwane, zwykłe itp);
• Konfiguracja opisów na przelewie;
• Aktualna baza banków działających na terenie Polski.

Zobacz Altbank w akcji !!!

Domyślna instalacja programu AltBank pozwala rozliczyć następujące nierozliczone dokumenty:

• ręczne zapisy księgowe (bez odwołania do dokumentów marketingowych) zaksięgowane na Partnerów Handlowych;
• faktury zakupu;
• faktury korygujące sprzedaży.

Istnieje możliwość zmiany zestawu wyświetlanych dokumentów. Odbywa się ona jednak przez modyfikacje procedur serwera SQL i jest operacją która może być wykonana przez uprawnionego serwisanta.

Na zakładce dokumenty mamy dodatkową możliwość przefiltrowania danych:

• Przeterminowane
  Gdy zaznaczony pokazuje tylko przeterminowane dokumenty
• Pokaż tylko
  Lista rozwijana zawiera kody i nazwy partnerów handlowych których dokumenty widzimy poniżej. Wybór pozycji z listy spowoduje ograniczenie dokumentów do wskazanego PH.
  

  Lista rozwijana zawiera kody i nazwy partnerów handlowych których dokumenty widzimy poniżej. Wybór pozycji z listy spowoduje ograniczenie dokumentów do wskazanego PH.

  
  
  

Zbiorówki

Zbiorówka to uporządkowane przelewy z określonym kontem zleceniodawcy i formatem eksportowym. Każdy dokument wchodzący do zbiorówki posiada trzy kwoty:

• Do zapł. - nierozliczona kwota w systemie Sap Business One;
• Przelano - suma kwot znajdujących się na zbiorówkach;
• Kwota - edytowalna kwota którą mamy zamiar umieścić w nowej zbiorówce.

Procedura wygląda następująco:

• Zaznaczamy dokumenty które chcemy przenieść na zbiorówkę
  Pozycję zaznacza się poprzez kliknięcie na pierwszej kolumnie wiersza - reprezentowanej przez szary kwadrat. Jeśli chcemy zaznaczyć kilka dokumentów musimy klikać trzymając przycisk CTRL (dokumenty rozdzielone) lub SHIFT (klika dokumentów po kolei)
• Ewentualne zmiany kwoty do przelania poprzez edycję kolumny Kwota
  Kolumna Kwota wypełnia się automatycznie (po zaznaczeniu wiersza) kwotą, która jest różnicą pomiędzy kolumną Do zapł. i Przelano

• Ostatnią operacją jest stworzenie nowej zbiorówki z zaznaczonych pozycji poprzez naciśnięcie przycisku Zapłać

Podwójne kliknięcie na wierszu tabeli przenosi na zakładkę zbiorówki i zaznacza te pozycje na których znajduje się dany dokument. Tabela pokazuje wszystkie zbiorówki zarejestrowane w systemie.

W tej opcji program daje możliwość:

• Grupowania przelewów wg PH
  decyduje o tym czy klika przelewów ma być łączone w jeden jeśli zrobione są:
  • w ramach jednej zbiorówki
  • na tego samego PH o na to samo konto bankowe
• Zmienić numer konta
  wybrać z listy jedno z kont zleceniodawcy zdefiniowanych wcześniej w systemie Sap Business One w opcji Administracja - Definicje - Banki - Definiowanie banków
• Określić format w jakim zostaną wyeksportowane dane
  Informację, jaki format służy w danym programie bankowym do zaczytywania przelewów z zewnętrznego pliku, należy uzyskać we właściwym banku.
• Usunąć zbiorówkę (przycisk Usuń)
• Drukować polecenie przelewu (przycisk Polecenie przelewu)
• Dodać "ręczną" zbiorówkę (przycisk Nowy)
  Opcja służy do dodania zbiorówki nie związanej z żadnym dokumentem Sap Business One. Po naciśnięciu przycisku tworzy się pusta zbiorówka na którą możemy dodać przelewy przez edycję szczegółów
• Wyeksportować zaznaczone zbiorówki (przycisk Eksport)

Szczegóły zbiorówki

Okno ze szczegółami zbiorówki otwiera się po podwójnym kliknięciu na wiersz danej zbiorówki

Mogą tu pojawić się 2 typy przelewów:

• Przelew automatyczny
  Przelew jest tworzony automatycznie na zakładce Dokumenty na podstawie zaznaczonej pozycji. Rozpoznajemy go po tym, że ma numer i rodzaj dokumentu w kolumnie Dok.
• Przelew ręczny
  Przelew dodany przez opcję Dodaj przelew. Kolumna Dok. jest pusta. Również może być pusta kolumna Kod PH jeżeli przelew nie bazuje na Partnerze Handlowym z bazy Sap Business One

Na przelewie automatycznym można zmienić następujące kolumny:

• Szczegóły operacji (opis na przelewie)
• Konto bank. (konto bankowe)
• NRB (8 cyfrowy numer rozliczeniowy banku)
• Kwota (kwota na przelewie)
• Data (kwota na przelewie)

Na przelewie ręcznym można zmienić wszystkie kolumny z wyjątkiem Dok. (numer dokumentu)